Nach erneuten Covid-19-Lockdowns in China und düsteren Daten über die steigende Produktionsstärke beunruhigten die Anleger die Anleger über eine ins Stocken geratene Weltwirtschaft.
Der S&P 500 der Wall Street fiel am Donnerstag im Vormittagshandel um 1,1 Prozent und brachte ihn auf den Weg, den fünften Tag in seiner längsten Pechsträhne seit Mitte Juli zu schließen. Der schwere Nasdaq Composite Index ist um 1,9 Prozent gefallen, während der europäische Stoxx 600 Index um 1,7 Prozent gefallen ist.
Der jüngste Ausverkauf zeigt, wie besorgt viele Anleger darüber sind, dass höhere Energiepreise Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt treffen werden, während die Zentralbanken die Kreditkosten erhöhen, um die starke Inflation einzudämmen.
Händler stürzten sich in den US-Dollar, der in Zeiten von Marktturbulenzen als Zufluchtsort gilt, und schickten einen Dollar-Maßstab gegen ein halbes Dutzend Konkurrenten und stiegen um 0,9 Prozent auf ein neues 20-Jahres-Hoch.
Die Besorgnis über das globale Wachstum flammte auf, nachdem die chinesischen Behörden am Donnerstag beschlossen hatten, die große südwestliche Stadt Chengdu zu sperren, da Beamte an der Politik des Landes zur Nichtverbreitung von Coronaviren festhalten.
Eine Umfrage unter Herstellern in China fiel ebenfalls schlechter aus als erwartet, wobei der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August 49,5 betrug, nach 50,4 im Juli und unter den Erwartungen von 50,2. Jede Zahl kleiner als 50 zeigt eine Kontraktion an.
Grace Ng, Wirtschaftswissenschaftlerin bei JPMorgan, sagte, der Bericht werfe „Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der externen Nachfrage“ nach Produkten auf, die im riesigen Fabriksektor des Landes hergestellt werden.
Öl, das sehr empfindlich auf die Aussichten für das globale Wachstum reagiert, setzte seinen jüngsten Rückgang fort. Brent-Rohöl, die globale Benchmark, fiel um 2,1 Prozent auf 93,63 $ von einem Höchststand von über 105 $ am Dienstag.
Auch verstärkten starke Arbeitsmarktdaten aus den USA am Donnerstag die Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen in den kommenden Monaten weiter schnell anheben wird.
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichten laut Daten des Arbeitsministeriums in der Woche bis zum 27. August 232.000, weit unter den Schätzungen von 248.000.
„Obwohl die jüngste Stabilisierung aufgrund möglicher saisonaler Anpassungsschwierigkeiten immer noch nicht ganz schlüssig ist … sagten Ökonomen von Maria Fiorini Ramirez Research:“
US-Staatsanleihen gerieten nach den wöchentlichen Arbeitslosenanträgen, die einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten monatlichen Beschäftigungsbericht erscheinen, unter Preisdruck.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen legte um 0,15 Prozentpunkte auf 3,28 Prozent zu, während die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die die Zinserwartungen genau abbildet, um 0,08 Prozentpunkte auf 3,53 Prozent zulegte und eine neue Rate erreichte. Höchster Stand seit 15 Jahren.
Die Erwartung einer strafferen Geldpolitik und einer anhaltenden Stagnation hat bereits Besorgnis über die finanzielle Gesundheit der Unternehmen geweckt, da sich die Renditelücke zwischen Staatsanleihen und hochverzinslichen US-Unternehmensanleihen in den letzten Wochen vergrößert hat.
Der Spread, der die Nachfrage anspruchsvoller Anleger nach mehr Risiko widerspiegelt, stieg laut Ice Data Services Index von 4,2 Prozentpunkten Mitte August auf 5 Prozentpunkte zum Handelsschluss am Mittwoch.
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